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第四十章资金平衡会一（第4页）

其他领导也一样。

只有突发的事项才需要申报审批，这将提高工作的效率……但是，这就要求我们各部门精确计算各自的工作，预算的执行率要纳入责任制考核，请发规部抓一下这件事，五月份试行一个月，六月份正式开始纳入考核。

同志们，改变现有的资金使用办法好不好呢？我认为好，可以腾出公司领导们的精力来抓更重要的工作……还有，可以从制度上减少腐败发生的风险！

所以，这个会议要从制度上确定下来，相关制度由财务部起草或重申，经发规部审核后颁发全厂。

好了，我要讲的开场白就这些，下面先由营销部报告五月份的回款计划。”

刘书林清了下嗓子，“各位领导，因为时间仓促，我们拟出的回款计划可能存在一些误差，但不会大……”

他下意识地扫了眼陶唐，见他正在笔记本上记着什么，于是从变速箱市场开始，逐项汇报各大市场的回款计划，“……情况就是这样，累计回款约3.75亿。”

陶唐看了眼李珞。

李珞点点头，“我补充两句。

一是汽车配件版块，由于我们配套的乘用车和重卡两大市场都在下滑，对方的经营呈现困难趋势，回款变得不太正常。

但刘助理的数字保守了一些，营销部要加大工作的力度，争取实现按合同回笼款项，这样，预计有1900万的增量。

第二个是变速箱，情况类似，如果严格执行合同，应该有2500万左右的增量。

我的意见是打个折中，营销部要自加压力，争取在五月份实现4个亿的回款。

陶总，我就补充这些吧。”

“好吧，营销口开出了4个亿的盘口。

现在我们听听花钱的项目吧。

韩总，我看这样吧，下面的会你来主持，建议先说必须花的，比如工资，能源一类，再说生产及其他。”

陶唐实际上主持了会议。

“好，那就请发规部和人力资源部先汇报工资及工资性费用。

我们一项项来吧。”

韩志勇看了眼坐在对面的刘新军和潘成贵。

“我先汇报下责任制考核结果……应发工资总数是6889万。

不包括工资性费用。”

不知为什么，刘新军没有带吕绮来，陶唐刚才注意到了，负责责任制考核的吕绮没有参会。

潘成贵接着刘新军汇报，“因为和市局达成协议，按季缴纳社保医保等费用，本来五月份不是缴纳月，但四月份因资金紧张，只缴纳了一季度的三分之二，尚拖欠一个月的费用，金额为990万元……”

陶唐记下了这两个数字。

“能耗？”

韩志勇继续主持。

生产用能耗是动力公司的事，生活用能耗是物业公司管。

两项加起来共1420万元。

“等等，为什么要把生活用电用气都算进来？”

陶唐打断了汇报，“这不合理吧？”

“是这样的。

费用由公司代缴，物业收费后转入公司账户。”